计财处负责人岗位职责
1、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法律，严格执行财务规章制度，加强财务改革工作，结合学院实际负责制定实施细则，使财务工作规范化、标准化、制度化。
2、根据上级主管部门下达的经费预算指标和学院自有财力，结合学院各项事业发展计划，合理编制学院年度综合财务计划和经费预算，会同有关部门做好年度费预算的分配工作，并负责组织领导综合财务计划的贯彻执行。
3、加强调查研究和监督检查，准确掌握各部门预算的执行情况，计算好各部门资金使用辅助帐，主持编制年度决算，分析资金使用效果。
4、统一调度学院预算内外资金，掌握各项经费收支情况，监督并指导各部门的财务管理工作，审定控购物资购置计划。
5、主持计财处的日常工作，制定年度财务工作计划、落实学院下达的目标任务，检查和总结年度财务工作。
6、对处室人员合理分工，明确职责；主持召开处室会议，研究、讨论、决策财务工作中的重大问题。
7、按财务制度的要求和学院管理的要求，负责组织领导会计科目的设置、项目设置、各种财务会计报表的编制。
8、负责与上级主管部门的业务联系，草拟有关财务的重要报告。
9、定期向校领导汇报财务计划执行情况及财务管理中的问题。
10、参加有关承包合同、订货合同的审核工作。
11、负责保管财务印章，审核支票签发。
12、负责制定和会签学校各项财务制度，检查财务制度贯彻执行情况，发现问题及时研究解决办法，加强财务管理工作，不断完善规章制度，提高办学效益。
13、做好内部员工的思想教育工作，并做好管理和考核工作。
14、负责财务队伍建设。坚持廉洁自律，同时加强对下属的管理和监督；遵守财会人员职业道德。
15、完成院领导交办的其他工作。
主办会计岗位职责
院主办会计岗位负责学校行政、基建制单工作，按国家各项财经方针政策及学校有关管理条例，对原始凭证进行认真审核，并依据审核无误的原始凭证录入记帐凭证，对确保学院教育经费正确使用，提高资金使用效益发挥着重要作用。
1、正确贯彻执行国家和上级主管部门制定的财经法规和财务制度，以及学院制定的各项规章制度，廉洁自律，严格遵守财经纪律，严守财会人员职业道德，坚持原则，秉公办事。
2、熟练掌握学院各项经费开支标准和管理规定，严格执行学校经费支出预算，掌握有关处室和部门经费使用进度，末经批准，不得办理超计划用款。并登记经费三级明细帐，掌握有关处室和部门经费使用进度。
3、精通会计核算的各项业务，熟练运用计算机进行帐务处理。
4、熟悉会计科目、预算项目的设置及其核算的内容要求，按统一标准和核算口径，准确编制会计分录。
5、认真审核每笔收支业务的原始凭证是否合法、内容记载是否完整。报销手续是否齐备，审批权限是否符合权限、范围等规定。对不符合规定、弄虚作假的原始凭证或违反财经纪律的收支业务必须及时向领导汇报，对手续不齐的原始凭证应予退回由经办人补齐手续。
6、负责编制记账凭证，要求会计科目使用正确，摘要栏准确，简洁明了。原始凭证张数应在"附件"项目中注明，记账凭证要整洁美观。
7、及时清理应收、应付款项，做到账单相符。对未按规定时间结账的业务，应定期督促经办人办理结账手续；年终做好有关往来款项的清理工作。对于坏帐、呆帐要查明原因，分清责任，并及时向领导报告处理，根据处理意见，及时清理坏帐、呆帐。
8、加强对大型设备购置、维修修缮工程项目的审核工作，凡是采购设备必须有采购合同、审计部门签章、固定资产入库单、领用单等。
9、负责给交款单位和个人开出收款收据，对涉及现金的收款，应将收据编制记账，凭证转出纳人员进行收款并签章；不涉及现金的收款，也要实时制单，实时签章。
10、在完成审核制单工作的同时，做好业务咨询工作，不厌其烦，耐心热情。
11、编制基建凭证。加强对工程进度款、备料款管理，定期会同基建管理员与施工单位核对帐目，工程竣工及时结算应付施工单位工程款，并视工程大小酌情考虑一定工程尾款，以便日后的维修保养。
12、加强对工程的预算管理，每个工程竣工，会同基建办加强对工程预决算的审核核减工作。
13、及时结转分摊和归集每个工程成本，办理交付使用财产手续。
14、及时、准确、完整地向有关部门报送基建财务报表，向领导、提供第一手基建财务资料。
15、负责学院财务档案管理工作。
16、完成领导交办的其他工作。
学费统计及记帐会计岗位职责
随着教育事业的发展，学院规模的扩大，学生人数的增长，生源日趋复杂，为了更有效、更系统、更科学、更规范的做好学生业务归口管理工作，特制订本岗位职责。
1、正确贯彻执行国家和上级主管部门制定的财经法规和财务制度，以及学院制定的各项规章制度，廉洁自律，严格遵守财经纪律，严守财会人员职业道德，坚持原则，秉公办事。
2、熟悉收费政策及各类办学性质和形式、收费项目和标准，做好收费项目管理统计工作。
3、熟悉学生收费软件模块使用的各项功能及其使用方法和应注意的事项，根据收费软件系统，负责学生收费项目和标准等数据的录入，对学生应收的各项费用从入校到毕业，按项目学期管理；定期或不定期的核实收费情况，及时清理学生欠费催交工作。
4、掌握学院各届学生人数、班级等情况，主动与教务处、学生处联系，掌握全院各班、各年级的学生人数，名册及变动情况，及时调整学生人数变动情况。
5、核实代办费收取明细，严格控制代办费收取项目、金额，不得随意增加收费项目、金额。每期清理一次代办费，多退少补。
6、负责学校学生收费统计汇总工作。认真统计、汇总应收人数、标准、金额、实收人数、金额，欠缴人数、标准、金额并查明欠缴原因。
7、做好学生收费、欠费有关资料的收集工作，及时移交档案管理。
8、清理票据与学费收缴核对工作
9、登记学校固定资产明细帐，并且每年年末与总务科核对材料帐及对学校固定资产的清理工作。
10、完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责
随着学院事业的发展，规模不断扩大，出纳作为学院经费流入流出的最后一道关口，对管好用好学院经费，保障学院资金的完整，起着尤为重要的作用。为此特制定出纳岗位职责：
1、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，不得出借帐户办理结算或套取现金，严禁挪用现金和以"白条"抵库。
2、根据审核制证人员编制的收付款凭证，认真审查核对原始凭证和收付款凭证无误后，一是办理收付款手续，二是办理银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，做好凭证的及时传递工作。
3、办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或送存现金，必须请保安人员护送，以确保现金的安全。
4、开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途，支票金额大、小写要书写正确，金额要一致，要确保准确无误。从严控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。
5、根据现金和银行收付的记帐凭证，逐日登记现金日记帐和银行日记帐，并结出余额，每天终了将现金余额与库存现金相核对，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符，及时交会计档案人员存档。
6、妥善保管现金、银行票据、有价证券，下班前要将其放入保险柜；保险柜钥匙专人保管，不得丢失或转交他人，保险柜密码要严加保密；库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当解入银行。
7、按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入帐。
8、及时清理支票的收回工作，随时掌握银行存款余款。利用微机做好银行对帐系统工作，及时报送银行对帐调节表。对未达帐项要查明原因，进行帐务处理，及时交会计档案人员存档。确认无误后加盖印章并予确认。
9、公积金的管理工作，熟悉国家有关职工住房公积金的法规政策；做好职工公积金调整工作；及时与有关人员做好核对工作；及时做好学校代扣公积金上缴工作；及时办理离退人员、调出人员、去世人员的公积金清退工作。登记职工的住房公积金明细帐
10、做好统计工作:做好职工每月上缴工会会费的统计计算工作。
11、出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提高业务水平，以优良的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工作。
12、加强计算机基础学习，了解计算机一般工作原理，熟练掌握会计软件和收费软件的前台收费规定模块使用的各项功能及其使用方法，和应注意的事项。
13、完成领导交办的其他任务。
